Enjeux du poste : - Pilotage et gestion de la trésorerie Position Euro et Devises ; prise en charge du bon déroulement des opérations de change et de règlement-livraison (Or et devises) - Gestion et suivi des lignes de crédit, activité avec la BDF (réserves obligatoires) - Forte implication dans les projets liés à l'optimisation des flux financiers et dans les relations avec les contreparties et les partenaires bancaires (via SWIFT). - Contrôle de 1er niveau LCB-FT Missions (non exhaustives) : - Superviser et contrôler les opérations de règlement, compensation, trésorerie, change, transferts internationaux (swift PACS008-PACS009-PACS009.COV) ; FX, MM, Commodity. - Garantir la bonne exécution des flux entrants et sortants en devises et en euros - Contrôle des flux SEPA (Pain/Pacs/Target2) - Piloter et améliorer les processus back-office en lien avec les exigences réglementaires - Contribuer aux projets transverses (migration d'outil, automatisation, digitalisation, reporting ACPR/BCE) - Assurer la relation avec les banques partenaires et le suivi des conventions SWIFT - Traitement des demandes clients (banques) et services internes de l'entreprise ; suivre les incidents de paiement et gérer les litiges opérationnels - Reporting quotidien des positions de comptes Savoir : - Maîtrise des flux SWIFT (MT103, MT202, MT940, MT600.) et de la norme ISO 20022 (PACS008, PACS009, ..) - Solides connaissances en opérations de trésorerie et instruments financiers (change, cash, swap.) - Connaissance des outils de gestion de trésorerie (Kyriba, Diapason, Sage, etc.) - Compétences en gestion de projet (pilotage, expression de besoin, recette, déploiement) - Minimum 5 à 7 ans d'expérience dans une fonction similaire en environnement bancaire ou financier - Goût prononcé pour les outils IT / finance / automatisation Savoir-faire : - Gestion de Trésorerie - Anglais courant à professionnel (écrit et oral) - Capacité à faire évoluer les process dans un objectif d'efficacité opérationnelle Savoir-être : - Esprit d'analyse et de synthèse - Rigueur et autonomie - Capacité à rassembler, motiver et créer de la cohésion - Excellent relationnel, dynamisme