L'équipe Temporis Bruges recrute pour un de ses clients spécialisé dans la maintenance aéronautique à Mérignac, un.e comptable trésorerie ! Rattaché(e) au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement, vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie de l'entreprise ainsi que la comptabilisation des opérations associées. Vous contribuez à la fiabilité des informations financières et veillez à la bonne gestion des flux bancaires. Prise de poste : 22 juin 2026 ! Vos missions : - Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société - Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien - Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour - Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba - Intégrer les flux bancaires dans SAP - Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients - Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement - Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions - Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF - Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif) - Réaliser les compensations intragroupes - Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA) - Participer à l'élaboration des comptes sociaux - Préparer les demandes CAC Profil recherché : - Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie) - Connaissance des techniques bancaires - Maîtrise de SAP - Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba) - La maitrise de l'anglais est un atout - Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, d'esprit d'équipe et une bonne capacité de communication Vous souhaitez rejoindre une entreprise et mettre à profit vos compétences ? Postulez vite ! - Par mail ou téléphone ou directement sur le site internet