En collaboration avec la Responsable Trésorerie dans la gestion de la trésorerie des différentes structures du groupe, vous avez les responsabilités suivantes: - Traiter la comptabilité de trésorerie - Suivre les encaissements journaliers - Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens - Gérer l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels - Élaborer les tirages auprès des différents établissements financiers - Élaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB: nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées - Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie - Récolter l'ensemble des relevés bancaires - Participer aux tâches administratives - Assurer le classement et l'archivage administratif - Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001 Rémunération comprise entre 30K à 35K brut annuel Vous devez être titulaire d'un Bac+3 type DCG et avoir au moins 3 années d'expérience sur un poste similaire. Vous avez une bonne maîtrise du pack office : Word, Excel. Vous maîtrisez les logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable . Maîtrise du Plan Comptable Général. Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et force de proposition seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste. Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Contactez vite Audrey ou Céline.