Description de la mission Sous la responsabilité du Chef Comptable et au sein du service comptabilité, vos responsabilités principales s'articulent autour des axes suivants : 1. Gestion des Demandes d'Achats (DA) et d'Investissements (DI) Réception des demandes d'achats (DA) et d'investissements (DI) transmises par le service Achat. Création des comptes fournisseurs si nécessaire. Imputation des DA / DI et retour au service Achats pour la saisie de la commande. 2. Imputation, Validation et Comptabilisation des Factures Traitement des dossiers complets (DA + Facture) : validation comptable par le module des engagements, contrôle des comptes de charges selon le libellé et vérification de la TVA (type et taux). Saisie directe des factures sans DA (représentant 40 à 50% du volume mensuel sur un total d'environ 1 000 factures), notamment : contrats, honoraires, consommables, frais de personnel externe, factures AVIS, factures de transport. 3. Règlements Fournisseurs & Trésorerie Chèques à la commande : établissement des chèques manuels (soumis à signature du chef comptable), comptabilisation du chéquier et tenue d'une fiche de trésorerie sous Excel transmise au trésorier. Traitements de fin de mois : édition des propositions de règlement des factures arrivées à échéance et extraction des factures « bon à payer ». Validation des règlements, passage en trésorerie et signature des virements bancaires. Émission des chèques automatiques (lettres chèques) et transmission des virements bancaires par télétransmission. Tamponnage des factures avec indication du mode de paiement et classement dans des dossiers suspendus par compte fournisseur. Mise sous pli et envoi aux fournisseurs des chèques signés et des avis de virement. Comptabilisation des commissions et écarts de change (gains ou pertes) lors de la réception des justificatifs bancaires pour les fournisseurs étrangers. 4. Analyse et Suivi des Comptes Analyse des comptes fournisseurs : vérification de la justification des dépenses (chèques à la commande), contrôle des factures non réglées et relance des fournisseurs si besoin. Suivi des provisions de fin de mois : édition du listing des Factures À Recevoir (FAR) via le module engagement, contrôle/analyse des imputations et comptabilisation des provisions (contrats de consommation, intérim non facturé, litiges en contrôle qualité). Charges Constatées d'Avance (CCA) : suivi des charges dont la prestation n'a pas encore été réalisée au moment de la comptabilisation. Préparation de la DADS 2 : inventaire des factures de l'année soumises à la DADS 2 et préparation du dossier transmis au responsable pour envoi. Salaire : 2 267,96 €