MISSION(s) ET RESPONSABILITES : La mission générale de la Comptable GL est de préparer, analyser et traiter les différents actes de gestion immobilière afin de permettre la tenue comptable et l'élaboration documents administratifs, comptables et financiers dans le cadre d'activités de bailleur social ou privé. ACTIVITES PRINCIPALES : -Comptabilité fournisseurs - Dépenses de la Gestion locative : -Classer, analyser, vérifier les factures fournisseurs reçues, les enregistrer à partir d'un progiciel métier Gestion locative (PRH2), s'assurer de la bonne imputation comptable proposée et contrôler la bonne ventilation entre les dépenses récupérables auprès des locataires et celles qui ne le sont pas. -Enregistrement comptable : -Préenregistrer les factures en comptabilité -Suivi des commandes dans l'attente de réception des factures fournisseur -Rapprocher les factures fournisseur des livraisons/des commandes. -Transmettre les factures aux différents services pour contrôle et visa. -Veiller au retour à la comptabilité des factures avec visa dans les délais (relancer si nécessaire). -Suivre les échéances et veiller à leur respect. Etablir les demandes d'avoirs et les écritures de régularisation après validation du responsable. -Comptabiliser les factures. -Assurer l'archivage, la sauvegarde numérique des pièces justificatives traitées. -Gérer et analyser, dans le respect des procédures, les comptes fournisseurs. -Justification des comptes fournisseurs et analyses : -Assurer le classement des factures fournisseur et autres pièces concernant la fonction. -Justifier et suivre la situation des comptes fournisseurs. -Vérifier les relances fournisseurs pour les avoirs. -Etablir la situation mensuelle des comptes fournisseurs et la soumettre au responsable. -Justifier et suivre les sinistres en liaison avec le service technique. -Veiller au respect des procédures internes. -Rendre compte des analyses effectuées. - Règlements des dépenses de la Gestion locative - Rapprochements bancaires des comptes de Recettes locatives -Préparer la mise en paiement à échéance des factures fournisseurs, contrôler les bons à payer, vérifier les moyens de paiements sélectionnés, préparer et transmettre un état de règlement périodique. -Rédiger et comptabiliser tous les chèques en fonction des besoins émanant du service -Analyse et suivi de la Trésorerie : -Contrôler les bordereaux de remise en banque, des chèques et des virements émis. -Analyser les extraits de comptes bancaires et produire régulièrement les états de rapprochement. -Suivi des comptes d'attente. -Production des états de rapprochement clôturés. -Rapprochement entre les pièces de trésorerie et les comptes bancaires Recettes. -Veiller au respect des procédures internes. -Réception et traitement des relevés de compte journalier. -Préparation rapprochement bancaire. - Travaux spécifiques -Traitement des congés locataires : Contrôler et répartir les travaux à imputer aux locataires et aux propriétaires. -Contrôle des factures fournisseurs et élaboration des fiches de régularisation des charges. -Participer activement aux travaux de clôture des comptes annuels au vu des programmes de travail communiqués. -Prise en charge des tâches des collaborateurs du service en cas d'absence et suivant le profil des tâches.