Au sein d'une équipe de 7 personnes, vous aurez en charge les missions suivantes : - Mettre à jour régulièrement les prévisions de trésorerie (encaissements et décaissements à venir) - Effectuer le rapprochement entre prévisions et opérations bancaires - Mettre à jour les tableaux de trésorerie et les transmettre à la Direction Générale - Réaliser les cessions de créances Loi Dailly - Gérer les fichiers de prélèvements, remboursements et LCR clients et assurer leur transmission aux banques - Effectuer les virements divers (acomptes salaires, prestations d'épargne, etc.) - Établir quotidiennement un tableau des encaissements Groupe et le transmettre à la Direction Générale - Tenir la comptabilité générale des sociétés - Participer aux clôtures comptables et à la révision de certains comptes lors des arrêtés mensuels - Établir et comptabiliser les factures manuelles sur SAGE - Effectuer les relances concernant les factures manuelles - Établir les déclarations mensuelles de TVA ainsi que les déclarations annuelles (C3S, DAS, CFE, CVAE, TVS, taxe à l'essieu, taxe foncière) - Enregistrer les écritures bancaires - Réaliser des études ponctuelles pour la Direction Financière - Assurer la gestion comptable des immobilisations Le poste est sur une base de 39h hebdomadaires, les heures supplémentaires sont récupérées en RTT. Accessible en TCL - Parking à disposition. Issu(e) d'une formation Comptable, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire. Vous êtes autonome, dynamique, et vous avez une bonne communication. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, et avez déjà travaillé avec le logiciel SAGE 1000.