Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client, un Responsable de Trésorerie H/F En tant que Responsable Trésorerie, vous aurez pour mission de piloter et d'optimiser la gestion des flux financiers de l'entreprise. Vous serez en charge de : Gestion et optimisation de la trésorerieAssurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires.Optimiser la gestion des liquidités et anticiper les besoins de financement.Mettre en place des stratégies pour optimiser la rentabilité des placements et la gestion des excédents de trésorerie.Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Relations bancaires et financementGérer les relations avec les banques et les partenaires financiers.Négocier les conditions bancaires et les lignes de financement.Piloter les opérations de financement et de refinancement. Contrôle et sécurisation des opérations financièresMettre en place et suivre les procédures de contrôle interne pour sécuriser les flux financiers.Superviser la gestion des moyens de paiement (virements, chèques, prélèvements).Assurer la conformité des opérations aux normes comptables et fiscales. Reporting et analyses financièresSuivre et analyser les indicateurs de performance de la trésorerie.Produire des reportings réguliers à destination de la direction financière.Proposer des recommandations stratégiques en fonction de l'évolution de la trésorerie et du marché.Votre profil Vous êtes un professionnel de la finance, avec une expertise en gestion de trésorerie et en optimisation des flux financiers. Vous êtes rigoureux et méthodique, capable de gérer des opérations complexes avec précision. Vous êtes autonome et force de proposition, capable d'anticiper les besoins financiers de l'entreprise et d'apporter des solutions stratégiques. Vous êtes à l'aise dans la négociation et savez gérer les relations avec les banques et partenaires financiers. Vous êtes doté d'un bon esprit d'équipe Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez les logiciels de gestion de trésorerie et Excel avancé.A propos de nousLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ". A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.