POSTE : Trésorier H - Fh - F H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Trésorier(ère) (H/F). Rattaché(e) au responsable Administratif et Financier ; et intégré(e) au sein du pôle comptable et finance, vous assurez la gestion opérationnelle et prévisionnelle de la trésorerie du groupe. A ce tire, vous participerez activement à la modernisation des outils et des processus de gestion de trésorerie, notamment dans le cadre du déploiement d'un logiciel dédié. Vos principales missions sont : - D'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux, encaissements, décaissements). - Réceptionner et contrôler les relevés bancaires. - Réaliser et fiabiliser les rapprochements bancaires. - Enregistrer les opérations bancaires et suivre les comptes de trésorerie. - Suivre les caisses et comptes assimilés. - Gérer les demandes de règlements internes et externes et accompagner les équipes opérationnelles. - Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations bancaires. - Administrer les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, etc.). - Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme (3 mois) et analyser les écarts. - Optimiser les flux financiers et les frais bancaires. - Assurer les relations courantes avec les partenaires bancaires. - Participer aux clôtures comptables (analyse, justification des comptes). - Contribuer à la mise en place et au suivi des indicateurs (KPI), procédures et contrôles internes. - Participer à l'amélioration continue des outils et processus (notamment logiciel de trésorerie). Dans le cadre de vos fonctions, vous interagissez régulièrement avec les équipes internes (finance, RH, contrôle de gestion, direction de sites) ainsi qu'avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, éditeurs de logiciels). RTT, Tickets restaurant PROFIL : Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité ou finance (Bac +2 minimum), vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire en trésorerie. Compétences techniques : - Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP (type SAGE X3, Diapason ou équivalent). - Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel. - Solides connaissances en comptabilité et normes comptables. - Capacité à produire et analyser des prévisions financières. Qualités personnelles : - Rigueur, organisation et sens des priorités. - Autonomie et capacité à être force de proposition. - Bon relationnel et sens du service. - Esprit d'analyse et capacité à résoudre des problématiques. - Persévérance et fiabilité. Compétences transverses : - Capacité à communiquer efficacement avec différents interlocuteurs. - Sens de l'écoute et esprit d'équipe. - Capacité à négocier et à gérer les relations partenaires. - Aptitude à travailler en mode projet. - Sens des responsabilités et engagement professionnel. Si vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique et contribuer activement à la gestion financière, n'hésitez pas à postuler dès maintenant !