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Responsable Trésorerie (H/F) 95 - BRUYERES SUR OISE
Offre n° 2435189
Responsable Trésorerie (H/F)
95 - BRUYERES SUR OISE - Localiser avec Mappy
Publié le 15 août 2024
COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi. Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95). TRESORERIE * Garant des procédures (procuration, validation, piste d'audit...) * Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie * Budget CAPEX et plan de financement * Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY...) * Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR * Gérer les relations avec les partenaires financiers * Assurer la politique de recouvrement de la Centrale * Préparer les dossiers de financement * Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage...) * Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes...) COMPTABILITE * Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie * Être en charge des déclarations fiscales * Etablir des rapports de gestion * Gérer les immobilisations * Réaliser les refacturations de frais généraux * Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie * Gérer les dossiers révision de bilan DOTÉ(E) DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE MINIMUM sur des fonctions similaires, vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et votre rigueur. Vous maîtrisez le Pack Office. TÉLÉTRAVAIL : 1 jour par semaine RÉMUNÉRATION : 40KEUR à 50kEUR selon profil, sur 13 mois AVANTAGES : participation à la mutuelle et aux transports.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 40000,00 Euros à 50000,00 Euros
- .
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
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Entreprise
Comptalents
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