En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon  Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes :  Suivi de la Trésorerie : *Assurer les paiements (par virement) *Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission *Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement *Assurer l'interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes) *Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe *Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque *Assurer le suivi des frais bancaires En appui de la Comptabilité fournisseurs : *Imputer les factures *Saisir les prélèvements fournisseurs *Gérer les comptes d'avance fournisseurs