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Responsable de la trésorerie (H/F) France
Offre n° 2481329
Responsable de la trésorerie (H/F)
France
Actualisé le 07 septembre 2024
Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95). TRESORERIE * Garant des procédures (procuration, validation, piste d'audit...) * Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie * Budget CAPEX et plan de financement * Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY...) * Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR * Gérer les relations avec les partenaires financiers * Assurer la politique de recouvrement de la Centrale * Préparer les dossiers de financement * Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage...) * Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes...) COMPTABILITE * Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie * Être en charge des déclarations fiscales * Etablir des rapports de gestion * Gérer les immobilisations * Réaliser les refacturations de frais généraux * Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie * Gérer les dossiers révision de bilanDOTÉ(E) DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE MINIMUM sur des fonctions similaires, vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et votre rigueur. Vous maîtrisez le Pack Office. TÉLÉTRAVAIL : 1 jour par semaine RÉMUNÉRATION : 40KEUR à 50kEUR selon profil, sur 13 mois AVANTAGES : participation à la mutuelle et aux transports.
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