Nous recrutons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F en INTÉRIM pour 3 MOIS à LA CHATAIGNERAIE (85) :Rattaché(e) au Responsable du service comptable, au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions seront les suivantes : * Comptabilisation quotidienne des opérations bancaires * Réalisation des rapprochements bancaires * Suivi des encaissements et décaissements * Contrôle des flux de trésorerie et identification des écarts * Préparation des campagnes de règlements fournisseurs * Gestion des virements et prélèvements * Suivi des relations avec les banques