Votre rôle:Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et contribue au pilotage financier de l'organisme.Vos missions:Gestion de la trésorerie et anticipation financièreSaisir les mouvements bancairesÉlaborer le budget de trésorerie mensualiséParticiper à l'élaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 moisAssurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiersRéaliser les états de rapprochements bancaires mensuelsOpérations comptables, budgétaires et financièresProcéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire)Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paieGérer les transferts de fonds interbancairesGérer les écritures de régularisation sur les comptes locatairesParticiper à la préparation et au suivi du budget (mouvements budgétaires)Gestion des prélèvements et remboursementsMettre à jour et envoyer les prélèvements automatiques (SEPA)Effectuer les remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortantsEffectuer les remboursements MSA / CAF après validation hiérarchiqueEnvoi des prélèvements automatiques en banque aux échéances définiesSuivi, analyse et reportingAssurer le suivi des anomalies de trésorerie et le lettrage des comptesSuivre les cessions de créances fournisseursAnalyser les délais de paiementPréparer et analyser les tableaux de bord, synthèses et reportings nécessaires au pilotage stratégiqueInterface et conseilDiffuser les informations financières aux interlocuteurs internes et externesÊtre l'interlocuteur des organismes bancaires dans la gestion couranteAssister et conseiller les services gestionnaires