Notre client est une filiale d'un grand Groupe bancaire. Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire : Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées, Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données, Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, vous analysez des règlements de fonds, participez à la modélisation des waterfalls, faites la revue de la documentation juridique, faites le suivi des instruments financiers, Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel), 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an, Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation et intéressement avec abondement) + actionnariat salarié, Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo, Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.).