Au sein d'une société de réservation de voyages premium et sous la supervision de la Responsable de la comptabilité générale et de la trésorerie, vous aurez à effectuer les missions suivantes : Traitement des décaissements et encaissement : contrôle des demandes de paiement avant validation de virement puis traitement des demandes via virement automatique et manuelle à présenter aux signataires et envoi des fichiers aux banques ; gestion des rejets de virement,Encaissement et décaissement via chèques, prélèvements et virements Comptabilisation des données bancaires : frais bancaires, virements émis et reçus, prélèvements fournisseursContrôle et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs...Etablissement et analyse des rapprochements bancaires Contrôle et établissement des positions de trésorerie au quotidien et des équilibrages à réaliserSuivi, contrôle et comptabilisation de la caisse Vous aurez la possibilité de travailler auprès d'une Manager expérimentée qui apprécie accompagner et faire monter en compétences les comptables encore peu expérimenté(e)s (1 an en alternance par exemple). Il y a des bonnes possibilités d'évolution horizontale et verticale : il y a de nombreux exemples de personnes ayant monté les échelons jusqu'à des postes de management voire de Direction en ayant débuté au bas de l'échelle.Rémunération : entre 28 et 33K€ fixe selon profil et expérience dans le cadre d'un 39h/semaine.2 RTT/mois + TR 10€ (prise en charge à 55% par l'employeur) + Prévoyance (prise en charge à 100% par l'entreprise) + 1 à 2j de télétravail/semaine