Descriptif du poste: Rattachement hiérarchique Responsable comptabilité/trésorerie Contenu du poste : Rattaché à la Direction Administrative et Financière, vous participez à l'optimisation de la gestion financière de l'entreprise. A ce titre, vous réalisez notamment les activités suivantes : Gestion de la trésorerie * Contrôler au quotidien la bonne réception et intégrer les positions journalières bancaires * Rééquilibrer les comptes bancaires et gérer les flux entre les banques selon la volumétrie * Mettre à jour l'outil de suivi de trésorerie (Sage XRT) avec les mouvements bancaires * Assurer la communication avec le groupe : envoi des positions de trésorerie hebdomadaire et saisie des prévisions mensuelles dans l'outil de reporting * Proposer les campagnes de règlement Relations avec les partenaires bancaires * Vous êtes en relation régulière avec les partenaires bancaires pour la gestion de l'activité quotidienne de trésorerie * Vous vous assurez de la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux) Profil recherché: Profil recherché et compétences requises * Vous disposez d'une formation en comptabilité/gestion et d'une expérience de plusieurs années sur un poste similaire * Vous maîtrisez les outils informatiques (dont l'utilisation d'un outil de gestion de trésorerie) et l'utilisation d'un ERP * Savoir-être : rigueur et fiabilité, discrétion, réactivité#AGRO