Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.<br />Votre mission<br />Comptabilité et valorisation des placements :<br />- Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.<br />- Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.<br />- Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).<br />- Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.<br />- Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.<br />Arrêtés comptables et reporting :<br />- Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles. (mensuels / trimestriels / annuels).<br />- Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).<br />- Produire les reportings de placements, notamment :<br />-états mensuels des actifs en normes françaises<br />-reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels).<br />Contrôle et qualité des données :<br />- Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif<br />- Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés<br />- Analyse des suspens et anomalies comptables<br />- Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back-office (GP4)<br />Coordination et relations internes<br />- Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.<br />- Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.<br />- Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).<br />- Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables<br />Formation : minimum Bac + 2 Comptable, Finance, ou expérience équivalente<br />Expérience de 2 à 3 ans dans des fonctions équivalentes comptabilité de placements Assurances (ou OPC)<br />Vous connaissez les divers instruments financiers<br /> Vous avez une maitrise avancée d'Excel, et vous avez une appétence pour utiliser de nouveaux outils (Power BI, .). <br /> La maitrise de l'outil GP4 serait appréciée.