POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie rigoureux(se) et analytique, capable d'assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des flux financiers de l'entreprise. Vos missions Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés à la gestion de trésorerie : - Suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux bancaires - Réalisation des prévisions de trésorerie court et moyen terme - Contrôle et sécurisation des flux financiers - Gestion des rapprochements bancaires - Suivi des encaissements et décaissements - Participation à l'optimisation du BFR - Relations avec les partenaires bancaires - Participation aux clôtures mensuelles en lien avec la comptabilité - Élaboration de reportings financiers et tableaux de bord - Analyse des écarts prévisionnel/réalisé et recommandations - Contribution à l'amélioration des process et outils de trésorerie Profil recherché - Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion - Première expérience réussie en trésorerie, comptabilité ou contrôle de gestion - Bonne maîtrise d'Excel et des outils financiers - À l'aise avec les chiffres, les analyses et les environnements dynamiques - Rigueur, autonomie et bon relationnel - La connaissance d'un ERP ou d'outils type Sage, SAP, Kyriba, Agicap est un plus PROFIL :