Description: Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie opérationnelle et participez activement au suivi de la performance financière de l’entreprise. Vos missions :Gestion quotidienne de la trésorerie - Assurer le suivi journalier des positions bancaires et des mouvements de trésorerie ; - Contrôler les flux entrants et sortants en lien avec les équipes comptables ; - Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts éventuels ; - Garantir la fiabilité des données financières liées aux opérations de trésorerie. Pilotage et prévisions - Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme ; - Participer à l’optimisation du cash management et de la gestion des liquidités ; - Contribuer aux réflexions relatives aux financements et aux équilibres financiers ; - Produire les reportings destinés à la Direction Financière. Amélioration continue & relations externes - Participer aux échanges avec les partenaires bancaires ; - Accompagner l’évolution des outils et des process liés à la trésorerie ; - Veiller au respect des procédures internes ainsi qu’aux obligations réglementaires. Vous évoluez dans un environnement structuré et collaboratif, au sein d’une fonction transverse offrant une forte exposition aux enjeux financiers de l’entreprise. Exigences: Issu(e) d’une formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, vous justifiez d’une première expérience réussie en trésorerie, comptabilité bancaire ou environnement financier. Vous disposez idéalement des compétences suivantes : - Bonne maîtrise des flux financiers et des mécanismes de trésorerie ; - Expérience des rapprochements bancaires, prévisions et reportings ; - Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ; - Connaissance d’un ERP ou d’un outil dédié à la trésorerie appréciée ; - Capacité à travailler avec rigueur, confidentialité et autonomie. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne impliquée, proactive et dotée d’un bon relationnel, capable d’interagir avec différents interlocuteurs internes et externes.