Descriptif du poste: Je recrute pour mon client spécialisé dans le secteur des services située à Trappes, un comptable trésorerie (H/F) en CDI. Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe dans un environnement multi-sociétés. Vous garantirez la fiabilité des prévisions de trésorerie, superviserez les flux financiers et participerez activement à la mise en place et à l'optimisation du cash pooling au sein du groupe. Responsabilités * Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entités du groupe. * Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. * Superviser et consolider les positions de trésorerie multi-sociétés. * Participer à la mise en place, au suivi et à l'optimisation du cash pooling physique. * Gérer les relations avec les établissements bancaires (gestion des cartes bleues, négociation des conditions, etc.). * Effectuer les rapprochements bancaires et garantir l'exactitude des données. * Participer à la clôture comptable mensuelle et annuelle (production des écritures de trésorerie, justification des comptes, calcul des échelles d'intérêts sur compte courant). * Assurer le reporting hebdomadaire régulier de la trésorerie et de la DFN à la direction financière. * Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie. * Veiller à la bonne application des frais bancaires Profil recherché: Formation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion. Expérience : Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire, au sein d'un groupe multi-sociétés. Compétences techniques * Maîtrise des outils de trésorerie (type Kyriba, Sage XRT ou équivalent). * Bonne connaissance des principes comptables et des opérations intercos. * Expérience confirmée dans la mise en place de cash pooling. * Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé). * Connaissance des ERP comptables (SAP, Oracle, Sage, etc.).Qualités personnelles : Rigueur, sens de l'organisation, esprit d'analyse, autonomie, aisance relationnelle. - Télétravail (2J semaines) - Tickets restaurant - Mutuelle entreprise