POSTE : Responsable Trésorerie et Cash Management H/F DESCRIPTION : Et si vous rejoigniez le vol à destination de Safran Electronics&Defense ? Safran Electronics&Defense est une société du Groupe Safran. Avec plus de 12 500 salariés, Safran Electronics&Defense rayonne à l'international avec 50 sites dont 25 en France. Nous sommes le leader mondial en calculateurs de moteurs, de systèmes d'actionnement, en optique astronomiques ; et en maîtrise du temps résilient et des horloges atomiques. Nous sommes liés par une mission commune : concevoir des solutions de haute technologie dans les domaines de l'Aéronautique, de la Défense et du Spatial. Tous contribuent à développer ce qui participe à notre identité, l'#Intelligence OnBoard, et à notre savoir-faire : aider nos clients, sur le terrain, à #observer, #décider et #guider, aux quatre coins du monde. Aux portes de Paris, à la sortie du métro, l'établissement SAFRAN de Malakoff est le siège social, et compte 400 personnes environ. Il concentre les fonctions centrales de notre société, ainsi que les équipes commerciales et financières, dans des locaux tout neufs. Parlons des missions qui vous feront décoller Au sein du département trésorerie, vous serez rattaché au Directeur trésorerie, Cash forecast et financements du palier et serez en charge du cash management des filiales du palier. Principales missions : Gestion quotidienne de la trésorerie Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes : s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement, superviser les encaissements et paiements. Piloter et gérer les virements France et international. Veiller au respect des règles de contrôle interne. Vous êtes le principal point de contact pour les échanges d'information avec les banques et êtes en contact avec les fonctions support du palier (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Fiscalité, Recouvrement). Support aux filiales dans le suivi de leur trésorerie En lien avec le groupe d'une part et les filiales d'autre part, Assurer le support aux filiales en terme d'utilisation des outils de trésorerie et de reporting, contribuer aux évolutions de périmètre avec l'intégration de nouvelles entités. Assurer la conformité réglementaire et la gestion des comptes bancaires : Mise à jour des dossiers KYC des banques, mise à jour des pouvoirs bancaires ; rationalisation des comptes bancaires en fonction des besoins et notamment aux moments des acquisitions ; assurer le suivi et le développement du cash pooling. Reporting mensuel et prévisionnel Préparer le reporting des entités directement suivies au niveau du palier sur le réel et le prévisionnel (PFN, Cash Flow). Consolider et analyser les données remontées par les filiales. Préparer les reportings financiers à destination de la direction. Être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie. Participer au projet d'évolution du reporting trésorerie. PROFIL : Formation : Bac +5 en finance, gestion, comptabilité ou école de commerce avec spécialisation en finance. Expérience : - Expérience de 5 ans dans une fonction similaire en entreprise ou dans un grand groupe, idéalement dans le secteur industriel. - Une expérience en environnement international est un plus. Compétences techniques : - Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (Diapason Trax). - Connaissance de SAP et bonne maîtrise d'Excel. - Bonne compréhension des normes IFRS et de la réglementation bancaire. Compétences comportementales : - Rigueur, proactivité et sens des priorités. - Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe. - Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.