Descriptif du poste: Gestion et Suivi de la Trésorerie * Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens sur le logiciel de comptabilité. * Identifier les écarts de trésorerie et mener les actions correctives nécessaires en lien direct avec les partenaires bancaires. * Prendre en charge la saisie comptable des écritures de frais et des commissions bancaires. * Analyser et contrôler la conformité des conditions tarifaires pratiquées par les banques. * Procéder à la comptabilisation des virements clients et des encaissements divers. * Assurer le lettrage et le pointage régulier des comptes de transit. Coordination Interne Collaborer activement avec les différentes agences/directions opérationnelles pour valider la conformité des flux de la comptabilité client. Profil recherché: * Pour ce poste vous disposez au minimum d'un BAC+2 * Pour ce poste, vous disposez au minimum d'une expérience en stage ou mission en équipe trésorerie