Description du poste : Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de CIB Securities Services, vous rejoindrez les équipes Comptabilité de Fonds. Vos missions au quotidien seront de :***Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge * Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités * Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash * Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens * Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC... * Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille * Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures * Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes * Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes Vous rejoindrez une équipe composée de 10 personnes et serez en contact avec des interlocuteurs variés basés notamment en France, en Pologne et en Inde. Les locaux pensés flex office sont situés aux Grands Moulins de Pantin. Vous pouvez y accéder facilement par le métro ligne 5 (station Hoche), la station de RER E Pantin ou Tram 3b (station Ella Fitzgerald), Vélib'... Tous les modes de transports vous y conduiront ! Vos perspectives d'évolution Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office.) ou du groupe. BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel. Les avantages à nous rejoindre : Un package rémunération et avantages : - Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance) - Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise . - De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société. Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp Avez-vous le profil ? Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu ! Vous maitrisez impérativement Excel. Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances. Les étapes de recrutement : Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à***Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés. Rejoignez-nous !