Descriptif du poste: Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements du groupe Verallia, vous interviendrez comme référent sur les problématiques de cash management dans un environnement dynamique et international. Poste est situé au siège à Courbevoie (92). Vos principales missions seront les suivantes : 1. Cash Management * Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe à l'aide du TMS (Kyriba principalement) dans le cadre de la politique interne et des réglementations en vigueur * Animer le programme de cash pooling (plus de 20 entités, suivi des demandes de financement, équilibrages, consolidation de la position intragroupe) * Assurer la gestion des placements du Groupe de l'identification des opportunités jusqu'à leur mise en œuvre * Préparer les flux liés aux diverses opérations structurantes ou sensibles du Groupe : M&A, Dividendes,. * Être le contact privilégié des partenaires internes (filiales, comptabilité, juridique) et externes (banques, éditeurs, courtiers) pour tous les sujets de flux et de cash management 2. Systèmes d'information / Gestion de Projets * Administrer et paramétrer l'outil Kyriba (entités, comptes bancaires, tiers, users, interfaces) * Participer au projet de sécurisation des paiements et flux financiers via la poursuite du déploiement de Kyriba à l'international (implémentations, formations, personnalisation) * Contribuer à l'optimisation des processus de cash management en central et au niveau des entités (migration ISO20022, sécurisation des IBAN, trackers GPI,.) en assurant une veille sur les innovations bancaires * Réaliser l'intégration des nouvelles entités acquises dans les outils et y déployer les process de cash management 3. Cash forecasts * Consolider et analyser les prévisions de trésorerie du Groupe, identifier les écarts entre prévisions et réalisés et proposer des actions correctives * Effectuer le reporting hebdomadaire de la position de cash du Group. Vous interviendrez également en tant que Trésorier des entités de la Holding et assurerez, à ce titre, l'ensemble des tâches fonctionnelles et administratives associées (exécution des paiements y compris ceux initiés par le Front-Office, gestion des pouvoirs bancaires et mise à jour des contrats de télématique Swift et listes fermées de comptes,.) Profil recherché: De formation supérieure (Bac+5) en Finance d'entreprise / Trésorerie (Université/Ecole de Commerce), vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans dans un département Trésorerie d'une entreprise internationale ou au sein d'un cabinet de conseil en Trésorerie. Vous avez une maîtrise reconnue d'Excel ainsi qu'une appétence pour les systèmes d'information et les applications de Trésorerie. A ce titre, la connaissance de Kyriba constituera un plus. Vous aimez travailler en mode projet et savez partager vos résultats à l'ensemble des parties prenantes. Vous avez le souhait d'évoluer dans un environnement dynamique et dans un poste qui nécessite un goût pour l'action. Votre êtes reconnu(e) pour votre gestion des priorités, votre rigueur et vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'un sens de la communication reconnu. Votre niveau d'anglais est courant (vous échangez régulièrement avec les équipes à l'international)