En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes : * Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, * Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements, * Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, * Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, * Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers, * Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, * Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Cette liste n'est pas limitative. * 2 jours de télétravail possibles / semaine. * Avantages liés à la convention bancaire * Package intéressant