Je suis Domitille d'Erceville, Consultante en recrutement au sein de Fed Finance, je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Middle office fonds côtés/non côtés Au sein de l'équipe en charge des Opérations (3 personnes) et sous la supervision du Responsable des opérations, vous aurez la responsabilité d'une gamme précise de portefeuilles gérés par la société. A ce titre : -Vous contrôlez la valorisation des OPCVM et des FIA, en coordination avec les administrateurs de fonds sur des fréquences de calcul quotidienne, mensuelle et semestrielle ; -Vous transmettez les ordres d'investissement décidés par le comité de gestion auprès des brokers ou des dépositaires et suivez leur exécution et les opérations de règlement/livraison ; -Vous gérez les appels de fonds pour les portefeuilles détenant des actifs immobiliers ou des fonds de private equity : contrôle des positions et des mouvements confirmés par les émetteurs, validation et suivi des virements cash avec nos dépositaires, rapprochement titres avec nos dépositaires ; -Vous suivez la liquidité des portefeuilles, la mise à jour du fichier de trésorerie, la gestion des lignes de crédits et le reporting auprès du comité de gestion ; -Vous suivez la couverture de change des classes de parts en devise et transmission auprès des tables de change des opérations de renouvellement et d'ajustement. Votre profil : De formation supérieure en finance ou gestion (Bac + 2/3), vous disposez d'une première expérience en Middle office au sein d'une société de gestion d'actifs (OPCVM, PE, Immo). De ce fait, vous avez idéalement une bonne connaissance sur les opérations sur les fonds. Par ailleurs, vous avez un niveau d'anglais opérationnel (oral et écrit). Vous maitrisez les outils informatiques classiques et notamment Excel est un impératif. Nous vous proposons : - Une opportunité en CDD de 5 mois dans le cadre d'un remplacement sur un poste technique et polyvalent dans une structure entrepreneuriale - Une possibilité d'être formé sur un métier à fort potentiel où votre rigueur et votre autonomie seront un atout pour ce poste - Des locaux au cœur de Paris - Salaire Fixe et prime sur objectifs Process de recrutement : - Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique - Nous pourrons organiser un rendez-vous sur site avec le responsable du pôle puis le RCCI dans un second temps si votre profil est sélectionné