Je recrute pour mon client spécialisé dans le secteur des services située à Trappes, un comptable trésorerie (H/F) en CDI. Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe dans un environnement multi-sociétés. Vous garantirez la fiabilité des prévisions de trésorerie, superviserez les flux financiers et participerez activement à la mise en place et à l'optimisation du cash pooling au sein du groupe. Responsabilités - Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entités du groupe. - Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. - Superviser et consolider les positions de trésorerie multi-sociétés. - Participer à la mise en place, au suivi et à l'optimisation du cash pooling physique. - Gérer les relations avec les établissements bancaires (gestion des cartes bleues, négociation des conditions, etc.). - Effectuer les rapprochements bancaires et garantir l'exactitude des données. - Participer à la clôture comptable mensuelle et annuelle (production des écritures de trésorerie, justification des comptes, calcul des échelles d'intérêts sur compte courant). - Assurer le reporting hebdomadaire régulier de la trésorerie et de la DFN à la direction financière. - Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie. - Veiller à la bonne application des frais bancairesFormation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion. Expérience : Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire, au sein d'un groupe multi-sociétés. Compétences techniques - Maîtrise des outils de trésorerie (type Kyriba, Sage XRT ou équivalent). - Bonne connaissance des principes comptables et des opérations intercos. - Expérience confirmée dans la mise en place de cash pooling. - Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé). - Connaissance des ERP comptables (SAP, Oracle, Sage, etc.).Qualités personnelles : Rigueur, sens de l'organisation, esprit d'analyse, autonomie, aisance relationnelle.