Offre n° 3215266
Comptable OPCVM H/F
92 - NANTERRE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 03 septembre 2024
La mission de notre client est de protéger ses assurés et leurs biens, sur le long terme et à toutes les étapes de leur vie. Il propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite et de protection des personnes et des biens.Vos missions : Collecter les données, imputer le compte comptable et saisir les écritures, Surveiller la correcte comptabilisation des opérations automatisées (y compris opérations complexes), Effectuer les rapprochements bancaires (y compris rapprochements complexes), Suivre les comptes de tiers, identifier les rejets, les écarts et les régularisations à opérer et suivre leur apurement avec les gestionnaires, Préparer les ordres d'investissement (contrats en UC), Préparer les informations nécessaires au reporting maison mère, à l'impôt sur les sociétés à l'annexe des comptes annuels, Participer aux travaux d'inventaire : Préparation de l'information, enregistrement, analyse de la cohérence des états et diagnostic approfondi des anomalies ou variations significatives, Préparer les documents de reporting sur les écarts entre les données provenant de la comptabilité et de la gestion et analyser ces écarts (provisions mathématiques, provisions pour prestations...).
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Qui sommes-nous ? Page Personnel est une filiale de PageGroup, reconnu comme le leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays grâce à ses 4 marques : Page Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 140 bureaux dans 36 pays et rassemble plus de 7 000 collaborateurs. Nos missions : Page Personnel intervient sur le recrutement (CDD, CDI) et l'intérim de cadres 1er nive...
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