Notre client évolue dans un contexte international et est en forte croissance. Intégrée à un groupe structuré, elle développe une organisation financière performante en lien étroit avec ses entités opérationnelles. Les équipes, basées notamment à La Madeleine (59), évoluent dans un environnement collaboratif, dynamique et orienté amélioration continue, favorisant la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion.Vos responsabilités consisterontProduire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS) Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe) Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles La rémunération et les avantages sur ce poste sont : Contrat : Intérim jusqu'à septembre Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports Rémunération : K€ Horaires flexibles Tickets restaurant (11 €, prise en charge à 60 %) Prise en charge à 75 % de l'abonnement transports Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillant