Vous devrez : - Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet). - Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier). - Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution. - Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes. - Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing). - Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.Confidentiel / Confidential - Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support. - Relancer les contreparties. - Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d'information ou réclamation. - Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte) - Suivre la vie sociale des fonds - Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée). - Bac + 5 en Banque/Finance - une expérience en Back Office Titres, Settlement ou Comptabilité de fond - Connaissance des OPCVM - Maitrise du Pack Office ( Excel, Power Point, etc) - Anglais courant souhaité