Descriptif du poste: Rattaché·e au directeur Administratif et Financier, vous mettez en œuvre les activités suivantes :   1.     Gestion de la trésorerie :  ·    Élaborer la politique financière de l'entreprise ·    Élaborer et mettre en place un dispositif de contrôle et de sécurisation des flux financiers ·    Établir et mettre à jour le budget pluriannuel de trésorerie ·    Contribuer à l'évolution du système d'information financier et gérer l'outil de trésorerie ·    Contrôler les opérations de trésorerie journalière ·    Contrôler et optimiser les frais financiers ·    Négocier les conditions bancaires et les contrats bancaires avec les partenaires financiers ·    Contrôler les éléments mettant en jeu la sécurité des traitements ·    Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les partenaires financiers, les corps de contrôle et les auditeurs externes   2.     Gestion des placements et des produits financiers : ·    Élaborer et mettre à jour le règlement financier de l'Apec ·    Préconiser une politique de placements en lien avec les normes associées à l'Apec ·    Elaborer et produire les états de reporting internes   3.     Gestion des cotisations Apec :  ·    Anticiper et suivre le cadre contextuel (économique, réglementaire) et ses impacts sur les cotisations Apec ·    Piloter les relations avec le collecteur des cotisations Apec et les organes de contrôle (commissaires aux comptes, Cour des comptes, Igas, etc.) ·    Élaborer les projections d'évolution des cotisations Apec Profil recherché: De formation Bac + 4/+ 5 (finance, gestion, audit-contrôle, école supérieure de commerce option finance, DGC, DSCG, IEP option finance, etc.) vous avez 2 ans d'expérience minimum dans un département trésorerie dans une association ou structure publique - Outils utilisés : EXCEL - SAGE 1000. Idéalement une expérience en placements financiers.