Vous aurez pour missions : Gérés les activités liées à la Comptabilité Fournisseurs conformément aux fiches d'instruction : * Enregistrement quotidien des opérations liées ce poste. * Suivi des écarts détectés lors des rapprochements de factures et obtention des validations nécessaires à leur résolution. * Suivi des dossiers de litiges. * Suivi hebdomadaires des comptes. * Comptabiliser les écritures de régularisation validées par le Responsable de la Comptabilité Générale. * Effectuer les règlements des fournisseurs suivant les conditions de règlement prévue. Gérés les activités liées à la Comptabilité Clients conformément aux fiches d'instruction : * Enregistrement quotidien des opérations liées ce poste. * Suivi des écarts détectés lors de la comptabilisation des règlements clients. * Suivi des dossiers de litiges. * Suivi hebdomadaires des comptes. * Comptabiliser les écritures de régularisation validées par le Responsable de la Comptabilité Générale. * Établir des avoirs préalablement validés par la Direction. * Effectuer les relances pour retard de règlement et en assurer un suivi. Participation aux clôtures mensuelles : * Justifications de la balance fournisseurs de fin de période. * Validation de la provision pour Marchandises Reçues Non Facturées * Justifications de la balance clients de fin de période. * Participation à la détermination des autres provisions de fin de période. * En plus des travaux comptables liés à la comptabilité clients : suivi des immobilisations et des amortissements Niveau BAC + 2 en Comptabilité / Gestion +. Vous disposez d'une expérience significative en comptabilité client / fournisseur de 2 à 5 ans de préférence dans une PME.