Au sein de la Direction comptable et financière, vous assurez lagestion quotidienne de la trésorerie: Vous veillez à léquilibragedes comptesbancaires, vérifiez les positions journalières et gérez laffacturageen lien avec la comptabilité. Vous mettez à jour lelogiciel de suivi de trésorerieavec les mouvements bancaires et organisez les campagnes de règlements. Vous assurez unreportingprécisauprès du groupe (envoi despositions de trésoreriehebdomadaires, saisie des prévisions mensuelles). Vous êtes en relation avec les banques partenaires et suivez la bonne application desconditions bancaires(jours de valeurs, frais sur flux). Vous serez progressivement amené(e) à travailler sur lesprévisions de cash-flow, en lien avec lactivité.