Descriptif du poste: En tant que Comptable Général, vous interviendrez sur la comptabilité des sociétés civiles, de FCPI et de la comptabilité de la société de gestion. Vos missions seront les suivants : * Prise en charge complète de la comptabilité des entités (tenue, révision, clôture). * Gestion du carried interest et des co-investissements. * Établissement des situations comptables annuelles. * Détermination du résultat fiscal et élaboration de la liasse fiscale. * Participation aux travaux juridiques liés aux données financières. * Préparation des tableaux de base pour les IFU. * Suivi des appels de fonds et des distributions. * Établissement des DAS2 et gestion des contrats de prêt. * Suivi et gestion de la trésorerie en lien direct avec les établissements bancaires. * Réalisation des calculs d'intérêts. * Prise en charge intégrale de la comptabilité des FPCI. * Traitement des opérations de transaction : comptabilité monétaire et titres. * Suivi de la trésorerie et relation directe avec les banques. * Interlocuteur privilégié des Commissaires aux Comptes. * Production des états financiers, des annexes et participation au reporting. * Gestion et comptabilisation des notes de frais (NDF). * Support opérationnel à la responsable du dossier. Poste à pourvoir immédiatement dans un environnement international, dynamique et formateur. Profil recherché: Vous possédez idéalement une expérience de minimum 3 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA). Maîtrise des normes comptables françaises et fiscales. Une bonne connaissance des mécanismes liés aux fonds d'investissement (FPCI, carried interest, co-investissements) serait appréciée. Aisance avec les outils bureautiques et logiciels comptables. Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et esprit d'analyse. Bon relationnel, capacité à travailler en équipe et à interagir avec des interlocuteurs variés (CAC, banques, juristes).