Trésorier·ère - La Financière BRODWAY (Groupe FAKTORY) La FINANCIÈRE BRODWAY, siège social du groupe FAKTORY, fait partie d'un ensemble de 14 établissements passionnés par la création d'expériences uniques. Depuis plus de 25 ans, FAKTORY s'engage avec professionnalisme, innovation et humanité à faire vibrer les lieux de rencontre du monde des bars, de la restauration et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, nous recherchons notre futur·e Trésorier·ère, garant·e de la bonne santé financière et du bon rythme de nos flux monétaires. Votre mission principale Véritable chef·fe d'orchestre de la trésorerie, vous assurez la gestion des flux financiers, le bon déroulement des paiements, la relation bancaire et la fiabilité des systèmes de paiement (TPE, caisses, etc.). Votre rôle : veiller à la sécurité, à la conformité et à la fluidité de toutes les opérations monétiques du groupe. 1. Gestion quotidienne de la trésorerie Suivi journalier des flux de trésorerie (encaissements/décaissements) ; Élaboration et mise à jour des prévisions (court, moyen et long terme) ; Suivi des soldes bancaires et arbitrages éventuels entre comptes. 2. Règlements et paiements Préparation et exécution des paiements (fournisseurs, salaires, impôts, charges sociales...) ; Suivi des échéances de dettes, emprunts et crédits-bails ; Saisie et validation des ordres de paiement dans les systèmes bancaires. 3. Systèmes de caisse et TPE Vérification de la bonne remontée des flux monétiques ; Traitement des anomalies de télécollecte, erreurs de caisse et litiges CB ; Contrôle de cohérence entre ventes et montants crédités ; Gestion du parc TPE (maintenance, paramétrage, contrats...) ; Appui aux équipes en cas de problématiques techniques ou fonctionnelles. 4. Relation avec les banques Gestion quotidienne des relations bancaires (conditions, frais, placements, découverts) ; Suivi des opérations bancaires et ouverture/fermeture de comptes ; Négociation des conditions et des lignes de crédit si nécessaire. 5. Reporting & analyse Production de reportings de trésorerie (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) ; Participation à l'élaboration du budget de trésorerie. Maîtrise des outils de trésorerie (Excel, plateformes bancaires : Suite entreprises, Regate) ; Connaissances en comptabilité Maîtrise des logiciels SAGE ou CADOR serait un plus ; Capacité d'analyse, rigueur et sens de la confidentialité ; Bon relationnel pour interagir avec banques, fournisseurs, direction ;