POSTE : Responsable des Opérations et des Contrôles Cash Management H/F DESCRIPTION : Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multi-formats, multi métiers avec des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, pour réussir la transition alimentaire pour tous. Carrefour recherche pour sa Direction Trésorerie Groupe un : Responsable des opérations et des contrôles Cash management (F/H) Vos Missions Le Responsable des opérations et des contrôles de trésorerie assure l'exécution des tâches quotidiennes de gestion de trésorerie ainsi que le contrôle pour le périmètre géré de manière centralisée. Missions : - Opérer la centralisation de la trésorerie vers la banque interne (in-house bank). - Opérer les règlements intra-groupe (compensation interne / intra-netting, paiement pour compte / payment on behalf, etc.). - Rééquilibrer les comptes bancaires et maximiser la centralisation de la trésorerie vers la banque interne. - Exécuter les contrôles et règlements du Back-Office (BO) financier. - Contrôle et Documentation de la Trésorerie - Effectuer les contrôles liés à la prévention de la fraude. - Contrôler la validation des opérations dans les systèmes de trésorerie (principe des quatre yeux / 4 eyes). - Contrôler les données de base (master datas) dans les systèmes de trésorerie. - Contrôler les frais bancaires appliqués et gérer les réclamations reçues ou envoyées aux contreparties. - Contrôler les écarts de Zero Balancing Account (ZBA). - Gérer les contrats bancaires. - Contrôler et gérer la documentation légale avec les contreparties externes (KYC, POA, conventions de cash management) et les contreparties internes (Conventions de Trésorerie) avec l'appui du service Juridique. Amélioration Continue : Assurer l'amélioration continue afin de garantir l'utilisation des nouvelles technologies et maintenir un niveau d'efficacité élevé. Gestion Fonctionnelle : - Superviser les Opérateurs de Trésorerie, gérer l'équipe en développant les compétences et en élaborant des plans de succession. - Délivrer des activités de formation, revoir les procédures rédigées par l'équipe. Votre profil Formation/expérience professionnelle - Diplôme universitaire en Trésorerie/école de commerce Solide formation académique en banque ou en trésorerie, avec une bonne connaissance des mécanismes comptables. - 3 à 5 ans d'expérience professionnelle (trésorerie ou comptabilité), de préférence en environnement corporate (en entreprise/groupe). Compétences techniques/métiers - Expérience avérée dans l'exécution et l'optimisation des processus et systèmes de trésorerie, de préférence en environnement corporate. - Bonne connaissance des communications bancaires et des services de gestion de trésorerie (programmes SEPA / SWIFT et structures de cash-pooling). - Compétences en gestion d'équipe ou en gestion de projet. Informations complémentaires : - Lieu : Massy, gare RER B et RER C - Intéressement et participation - Possibilité de bénéficier de 2 jours de télétravail après 6 mois d'ancienneté - Mutuelle/prévoyance - Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% - 10% de remise sur achats avec la carte Pass - Vous aurez accès aux infrastructures du campus (salle de sport, crèche, plusieurs options de restauration au sein du siège avec participation CE, infirmerie, conciergerie, coiffeur, etc). - Carrefour s'engage pour la santé et le bien-être de ses collaborateurs en leur proposant une solution gratuite pour faire du sport : - Un accès à un large choix de restauration au sein du campus Chez Carrefour, nous avons à coeur de ne passer à côté d'aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations. PROFIL :