POSTE : Chargé·e de Trésorerie - Safran Finance Services H/F DESCRIPTION : Rattaché-e au Responsable Trésorerie du Centre de Services Partagés Finance en France, vous participerez au suivi opérationnel et administratif des activités de trésorerie du périmètre de Safran Finance Services composé de 28 sociétés et 40 ERP en France et en Belgique. Les principales missions : - Gestion des flux de paiements fournisseurs : coordination campagnes de règlements, virements bancaires et paiements par compte courant. - Analyse des flux de trésorerie (ERP /TRAX / Diapason), alimentation applications, déclarations anomalies. - Relation avec les banques : questions diverses dont Trade Compliance', autorisation de prélèvement, rejets de paiements, retours de fonds. - Production des indicateurs de performance : Tableaux de bord, prévisions de décaissements, activités du département. - Gestion documentaire sous SharePoint : modes opératoires, échanges banques. - Participation aux projets transverses : bascules nouveaux ERP, « One Safran », nouveaux outils trésorerie, projets banques ISO20022. - Projets d'amélioration des processus Trésorerie : optimisation des décaissements, dématérialisation des pouvoirs bancaires, outil de workflow, standardisation pour digitalisation. PROFIL : Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie. Expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire, de préférence en environnement groupe ou CSP. Compétences techniques : - Bonne maîtrise d'Excel, outils collaboratifs (SharePoint), outils bancaires (TRAX / Diapason). - Connaissance des systèmes de paiements (SEPA, Swift, règles internationales). - Bonne compréhension du processus comptable fournisseur. Aptitudes personnelles : - Rigueur et sens de l'organisation. - Réactivité et respect des délais. - Autonomie dans l'organisation : travaux opérations et gestion projets. - Esprit d'équipe et capacité à interagir avec des interlocuteurs variés. - Discrétion et respect de la confidentialité des données.