Rattaché(e) à une équipe dédiée aux fonds de Private Equity et d'investissement non coté, vous intervenez comme interlocuteur privilégié des sociétés de gestion et participez au suivi opérationnel de leurs activités. À ce titre, vous êtes notamment en charge de : - Assurer le suivi des flux entre les investisseurs, les fonds et les participations détenues - Produire les appels de fonds et les distributions à destination des investisseurs - Participer à la préparation et à la diffusion des reportings et rapports de gestion - Contrôler le respect des ratios et contraintes d'investissement - Suivre et réconcilier les portefeuilles d'investissement - Participer aux travaux de valorisation des actifs et au suivi de la performance des fonds - Coordonner les échanges avec les différents intervenants (équipes comptables, auditeurs, dépositaires, sociétés de gestion, etc.) - Accompagner les opérations liées aux clôtures et arrêtés comptables. Diplômé(e) d'une formation supérieure en Banque, Finance ou Gestion (Bac+5), vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum acquise dans l'univers du Private Equity, du Capital Investissement, de l'Administration de Fonds ou des Services Financiers.Vous disposez idéalement : - D'une bonne connaissance des mécanismes de fonds d'investissement ; - De solides compétences en analyse financière ; - D'une excellente maîtrise d'Excel et des outils bureautiques ; - D'un anglais professionnel courant, à l'écrit comme à l'oral ; - D'une forte capacité d'organisation et de gestion des priorités. Une expérience sur un logiciel de gestion de fonds ou de valorisation constitue un véritable atout.