Description: Énéal est la foncière médico-sociale du Groupe Action Logement. Propriétaire de plus de 180 établissements (Ehpad, résidences autonomie, résidences intergénérationnelles…), Énéal propose aux acteurs du secteur médico-social non lucratif d'acquérir les murs de leurs établissements et de financer des opérations ambitieuses de construction, rénovation, réhabilitation. Enéal accompagne également l’ensemble des territoires en développant une offre neuve à destination des personnes âgées et handicapées. Pour atteindre son objectif, Énéal recrute plusieurs postes au sein de la Direction du Développement . Au sein de la Direction Financière basée au siège à Bordeaux, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d’ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d’optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l’entreprise. Ce poste transverse et évolutif vous permettra d’intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux. Vos principales missions serons les suivantes: 1. Pilotage et optimisation de la trésorerie - Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires - Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction - Production des tableaux de bord de trésorerie - Participation à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel - Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie - Participation à l’étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations) - Contribution à l’optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants) 2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers - Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts - Interlocuteur privilégié des établissements bancaires - Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers - Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers 3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière - Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs…) - Enregistrement des OD de paie - Contribution aux clôtures comptables et opérations d’inventaire - Participation à l’établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC - Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs - Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe Exigences: Vous possédez une Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion et une expérience de 3 à 7 ans en comptabilité et/ou trésorerie Le plus ? Une expérience en environnement immobilier Compétences attendues - Maîtrise des outils de trésorerie et d’Excel - La connaissance de XRT Trésorerie est un plus - Bonne compréhension des mécanismes financiers - Capacité à fiabiliser et sécuriser les flux financiers - Attentif à l’optimisation des financements et des placements Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes: - Rigueur et fiabilité - Sens des responsabilités et conscience des enjeux financiers - Capacité d’analyse et esprit de synthèse - Autonomie et proactivité - Qualités relationnelles avec les interlocuteurs internes et externes - Dynamisme et implication - Capacité à piloter ses dossiers jusqu’à leur complète finalisation Notre Entreprise est engagée en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans discrimination. Avantages: Énéal, le sens du bien-vivre au travail en plus ! - Entreprise à taille humaine et filiale d’un Groupe national qui permet d’évoluer - Politique QVCT active : accord télétravail, accord égalité femme-homme et politique d’accueil de formation des apprentis - Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, carte ticket restaurant, plan d'épargne entreprise, prime d'intéressement, prime de vacances et compte épargne temps