Au quotidien, ça donne quoi ?    Au sein de lactivité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de léquipe Fund Administration (FA) Paris de CIB Securities Services, vous rejoindrez les équipes Comptabilité de Fonds. Vos missions au quotidien seront de : Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la chargeContrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquiditésGarantir lenregistrement de tous les mouvements titres et cashGarantir le rapprochement des positions et justifier les suspensGarantir lapurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC... Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procéduresAssurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externesEtablir les états financiers et annexes comptables de fin dexercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes Vous rejoindrez une équipe composée de 10 personnes et serez en contact avec des interlocuteurs variés basés notamment en France, en Pologne et en Inde.Les locaux pensés flex office sont situés aux Grands Moulins de Pantin. Vous pouvez y accéder facilement par le métro ligne 5 (station Hoche), la station de RER E Pantin ou Tram 3b (station Ella Fitzgerald), Vélib'... Tous les modes de transports vous y conduiront !Vos perspectives dévolution Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront denrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités dévolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office) ou du groupe. BNP Paribas, cest plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et dévoluer tout au long de votre parcours professionnel. Les avantages à nous rejoindre :  Un package rémunération et avantages :