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Assistant(e) trésorerie H/F 13
Offre n° 3937963
Assistant(e) trésorerie H/F
13
Publié le 12 septembre 2024
Mission: Au sein de la Direction Trésorerie et Financements, vous êtes est rattaché(e) au responsable Trésorerie. Au sein de cette organisation, vous occuperez un rôle transversal. Le/ l'assistant(e) de trésorerie participera aux tâches suivantes: Le suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie: Contrôler la mise à jour des coordonnées bancaires des fournisseurs dans lERP Gérer et suivre les décaissements (virements fournisseurs, salaires, dettes, etc) Traiter les incidents de paiements Rapprocher et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties dargent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux dencaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes Ladministration et documentation: Suivre les conventions de trésorerie pour le groupe Contribuer à létablissement des reporting quotidiens, hebdomadaires, mensuels La gestion des relations bancaires: Contrôler le respect des conditions bancaires appliquées Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature Suivre la gestion bancaire quotidienne (KYC (know your customer), compliance, ouvertures / fermetures des comptes, etc) La gestion du logiciel de gestion de trésorerieet de gestion des prévisions : Administration du système, paramétrages, connections bancaires, etc VOTRE PROFIL : Profil recherché : Idéalement Bac +2 en comptabilité ou gestion finance. Compétences / qualités attendues : Une première expérience est souhaitée dans un service administratif ou financier (idéalement en trésorerie). La connaissance dORACLE serait appréciée ; les candidatures des débutants sont acceptées. Bonne maîtrise Excel et Word : recherche verticale, TCD et publipostage sont un plus certain. Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe. Vous savez prioriser vos tâches, respecter les délais, suivre plusieurs sujets en parallèle, rendre compte et alerter des difficultés. Anglais écrit et parlé. Contrat : CDI à pourvoir dès que possible Titres restaurant Œuvres sociales du CSE Poste basé à Marseille Dans le cadre de notre politique demploi, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Employé non qualifié
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