Descriptif du poste: Les missions du poste : - Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes.) - Rapprochement des flux dans Kyriba - Suivre les encaissements journaliers - Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées - Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP - Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers - Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées. - Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers - Récolter l'ensemble des relevés bancaires - Participer aux tâches administratives - Assurer le classement et l'archivage administratif - Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001 - Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET Profil recherché: Profil recherché : - Bac+2 en comptabilité - Expérience similaire de 2 ans minimum, avec l'utilisation des logiciels précédemment cités - Maitrise du Plan Comptable Général - Bonne connaissance des différents systèmes de trésorerie