Rattaché au pôle Trésorerie, vous travaillez sous la supervision du Responsable Trésorerie et en lien direct avec la Direction Comptable. 1. Gestion quotidienne de la trésorerie - Saisie et suivi des opérations bancaires au fil de l’eau (lettrage, contrôles, analyse) - Rapprochement des flux dans l’outil de trésorerie - Suivi des encaissements journaliers - Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens et traitement des suspens - Gestion des flux sortants : virements, chèques, opérations manuelles - Préparation des demandes de financement / tirages auprès des partenaires bancaires 2. Pilotage des campagnes de règlements - Préparation des campagnes mensuelles - Vérification des coordonnées bancaires (nouveaux fournisseurs, modifications, factures cédées…) - Contrôles via outils de sécurisation des paiements 3. Participation aux clôtures - Contribution aux travaux trimestriels et annuels : - révision des comptes auxiliaires et trésorerie - calculs d’intérêts, FNP bancaires - suivi des instruments financiers 4. Administration & qualité - Collecte et classement des relevés bancaires - Archivage et organisation documentaire - Participation aux tâches administratives du service - Application des procédures internes et des exigences qualité (ISO 9001) Profil recherché: Savoir‑être - Autonomie et sens de l’organisation - Rigueur, fiabilité, précision - Esprit d’équipe - Discrétion, confidentialité, sens du service - Capacité à proposer des améliorations Compétences techniques - Logiciels utilisés : Cegid, Kyriba, SIS ID, MyDebt, Gesprojet, Pack Office - Aisance avec les outils comptables et logiciels métier - Connaissance du Plan Comptable Général - Compréhension des mécanismes de trésorerie et flux financiers Formation & expérience - Formation type Bac+2 en comptabilité - Expérience souhaitée : 2 ans minimum sur un poste similaire Jessica BLIN Fondatrice & Responsable recrutement chez Maison du Talent - Immobilier & Finance - PACA, Monaco et IDF