Notre cabinet de recrutement accompagne un groupe reconnu dans son secteur d'activité dans le cadre du recrutement d'un(e) Comptable Auxiliaire & Trésorerie en CDI. Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et intégré(e) à une équipe dynamique, vous participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie et au suivi comptable des différentes entités du groupe. Vos missions Gestion de la trésorerie quotidienne - Saisir et contrôler les opérations bancaires quotidiennes. - Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts. - Assurer le suivi des encaissements. - Gérer les flux de trésorerie sortants (virements, chèques, TIP, etc.). - Participer aux tirages auprès des établissements financiers. - Assurer le rapprochement des flux au sein des outils de trésorerie. Gestion des règlements fournisseurs - Préparer et contrôler les campagnes de règlements mensuelles. - Vérifier les coordonnées bancaires fournisseurs et les éventuelles modifications. - Sécuriser les opérations de paiement conformément aux procédures internes. Clôtures comptables - Participer aux clôtures trimestrielles et annuelles. - Contribuer à la révision des comptes de trésorerie et des comptabilités auxiliaires. - Participer au suivi des frais bancaires, intérêts et instruments financiers. Gestion administrative - Collecter et archiver les relevés bancaires. - Participer aux tâches administratives liées au service. - Veiller au respect des procédures qualité et des process internes. Formation et expérience - Formation Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance. - Une première expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire est souhaitée. - Bonne maîtrise de la comptabilité générale et auxiliaire. - Connaissance des mécanismes de trésorerie d'entreprise. Compétences techniques - Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel. - Aisance avec les logiciels comptables et outils de trésorerie. - Maîtrise du Plan Comptable Général. Qualités personnelles - Rigueur et sens de l'organisation. - Autonomie et esprit d'initiative. - Esprit d'équipe. - Discrétion et sens de la confidentialité. - Sens du service et fiabilité. - CDI - 35 heures hebdomadaires. - Intégration au sein d'un groupe structuré et en développement. - Missions variées offrant une vision transverse de la trésorerie et de la comptabilité. - Environnement de travail collaboratif et bienveillant.