Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux d'encaissements/décaissements, analyse des soldes et des besoins en cash, équilibrage des comptes, rapprochements bancaires, contrôle de la conformité des données comptables et interfacées. Prévisions et budget : élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, construction du budget en lien avec le contrôle de gestion, analyse de la position nette en fin d'exercice, identification des besoins de financement et proposition de solutions adaptées (placements, emprunts, recapitalisation). Reporting et suivi des indicateurs : suivi du BFR et du FRNG, production de synthèses périodiques, analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé, documentation des flux et soldes. Relations bancaires : négociation des conditions, suivi des clauses contractuelles et ratios financiers, mise en place des lignes de crédit et instruments de couverture, gestion des délégations de signature. Le package proposé pour cette fonction : * Un salaire compétitif, estimé entre 36 000 EUR et 44 000 EUR brut annuel ; * Un contrat à durée indéterminée (CDI) ; * Un poste basé à Paris, au cœur du secteur médico-social ; Rejoignez notre client et mettez vos compétences au service d'une organisation engagée.Le profil recherché : * Vous êtes diplômé(e) en comptabilité, finance ou équivalent ; * Vous avez au moins d'une expérience pertinente en gestion de trésorerie ou en comptabilité ; * Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment les logiciels comptables et Excel ; * Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez un bon sens de l'analyse ; * Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en collaborant avec les équipes de notre client.