Au sein d'un groupe français, entité de presque 400 collaborateurs et plus de 55 millions de CA, entreprise à taille humaine et en pleine croissance, nous recherchons un ou une CASH MANAGER pour intégrer l'équipe Finance du Groupe. Vos missions : Gestion de la trésorerie à court terme - Suivi journalier des comptes sociétés et engagement des échéances. - Mettre en place des reportings appropriés pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme. - Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise des entités et de leur historique. - Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et les comptables. - Comparer les positions comptable et bancaire inter sociétés. - Contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques. Cash management - Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité. - Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée. - Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie)  Gestion des financements à moyen et long terme - Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers. - Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants. - Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations. - Identifier ou imputer des subventions. Gestion des risques - Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie. Relations bancaires - Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie. - Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise - Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais. - Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque. AUTRES ACTIVITES ÉVENTUELLES - Prendre en charge la communication financière, gérer les relations avec les actionnaires, les investisseurs. - Compléter la mise en place d'Ebics de gestion de trésorerie et de communication bancaire ;  - Assurer son déploiement, son suivi et son évolution. - Formation de niveau Bac + 5 - Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle ou DCG (diplôme de comptabilité et gestion) ou DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) - Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d'entreprise) Une expérience de trois ans minimum en entreprise requise et acquise dans des structures à taille humaine et proche de l'exploitation. - Tickets Restaurant - Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine - 6e semaine de congés - Mutuelle - Prévoyance