- Suivi quotidien des flux de trésorerie entrants et sortants - Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie court et moyen terme - Suivi du budget de trésorerie - Optimisation des liquidités et des coûts financiers - Gestion des placements de trésorerie - Relations bancaires et financements - Gestion quotidienne des relations avec les partenaires bancaires - Suivi administratif et contractuel des dossiers bancaires - Participation aux négociations des conditions financières - Mise en place et suivi des opérations de financement - Gestion des risques financiers - Gestion des opérations en devises - Suivi des couvertures de change, notamment USD - Gestion des paiements internationaux : virements, crédits documentaires, remises documentaires - Analyse et limitation des risques liés aux fluctuations des taux de change - Participation à l'amélioration continue des outils de trésorerie - Contribution à la fiabilité des données financières - Support ponctuel aux équipes comptables clients et fournisseurs - Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux financiers - Connaissances en analyse financière et gestion bancaire - Maîtrise d'Excel et appétence pour les outils de trésorerie - Rigueur, sens de l'organisation et esprit analytique - Bon relationnel et capacité à interagir avec des interlocuteurs variés