POSTE : Comptable Fournisseurs H/F DESCRIPTION : Placé/e sous la responsabilité du Responsable du Pôle Immobilisations et Fournisseurs, le/la Comptable Fournisseurs assure la comptabilisation des factures d'exploitation et d'investissement, avec le suivi des comptes fournisseurs correspondants. Il/elle réalise également les travaux d'inventaire (écritures de cut-off et traitement des fournisseurs débiteurs). Il/elle respecte la stratégie, la réglementation, les labels, les certifications et les politiques de l'entreprise, y compris en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) ainsi que les procédures internes propres à son domaine d'activité. Il/elle recherche en permanence l'optimisation et l'amélioration continue de son activité. Vos missions : 1. Gestion des factures d'exploitation et d'investissement : du scan à la comptabilisation Injection des factures dans le Workflow : - Scan pour les factures papier - Traitement pour les factures reçues en PDF par e-mail - Factures Place des Fournisseurs : auto-facturation ou factures fournisseurs - EDI fournisseurs fluides (injection de fichiers via le prestataire SERENSIA), avec traitement des rejets Suivi administratif : - Gérer l'attestation de TVA à taux réduit (relance si inexistante ou incomplète) et les bons de commande Comptabilisation des factures dans Prem (pour règlement par le service Trésorerie et Financement, 2 règlements par mois) : - Factures avec bons de commande (circuit classique ou Place des Fournisseurs, auto-facturées ou non) - choix du compte comptable selon la nature de la dépense et l'instruction comptable en vigueur (charges, immobilisations) - Factures de frais de fonctionnement - Factures de fluides, appels de fonds de copropriétés, huissiers (avec récupération simultanée sur le compte locataire par alimentation d'une cible) - Situations de travaux, avec alimentation pour la partie réalisée - Coûts internes : facturations internes, conduite d'opération et frais financiers immobilisables Garanties : - Garantir la fiabilité de l'alimentation comptable (l'imputation analytique et budgétaire reste sous la responsabilité des ordonnateurs) - Garantir le respect des délais de paiement des factures validées dans le Workflow par les ordonnateurs et saisies en comptabilité dans les délais du planning des paiements établi par le service Trésorerie et Financement 2. Suivi des comptes fournisseurs - Saisir les pièces de trésorerie avec contrepartie fournisseurs - S'assurer que les comptes fournisseurs alimentés sont tous lettrés avant les règlements - Assurer les relances fournisseurs, écrites et téléphoniques - Refacturer aux copropriétés les charges réglées par SIGH 3. Travaux d'inventaire - Préparer les explications de soldes fournisseurs (écritures non lettrées) - Passer les écritures de fournisseurs débiteurs (compte 409) - Assurer la révision annuelle des comptes de charges alimentés (pointage et analyse de comptes) - Calculer les charges à payer des fluides et préparer le fichier pour injection informatique (imputation analytique à la cible selon les factures types) - Passer les écritures de FNP, CCA - Un 13e mois - Une prime de vacances brute de 1 500€ - Une prime sur objectifs fixée en fonction de votre classification - Une prime d'intéressement et un plan d'épargne entreprise - Mutuelle d'entreprise avantageuse et familiale - Une carte restaurant Pluxee d'un montant de 10,50€ par jour travaillé - Un abonnement transport en commun financé à 100% par l'entreprise PROFIL : Vous disposez de bonnes connaissance de la réglementation comptable spécifique aux ESH (instruction comptable et fiscale (TVA, LASM ) Vous maitrisez l'utilisation de logiciels comptables, des outils bureautiques et digitaux. Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens du respect des délais.