À propos de nous : Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche un.e Assistant.e Technique trésorerie F/H Mission : Au sein du service Trésorerie de la direction Finances et Risques retraite complémentaire, vous avez en charge la gestion de la trésorerie des entités du périmètre d'activités retraite complémentaire. A ce titre vous analysez quotidiennement les flux de trésorerie (encaissements/décaissements), vous contrôlez les frais bancaires et les échelles d'intérêts, et effectuez la saisie des prévisions de trésorerie. Vous réalisez le contrôle des intégrations de fichiers, veillez à l'équilibre et à l'optimisation des comptes bancaires. Vous êtes l'interlocuteur/interlocutrice des partenaires bancaires et participez à la production ainsi qu'à l'évolution des reportings de trésorerie