Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous participerez à la fois à la gestion quotidienne de la trésorerie et à des projets stratégiques de cash management. Vos missions incluront : * Gestion opérationnelle de trésorerie : suivi quotidien de la trésorerie (encaissements, décaissements, soldes bancaires), rapprochements bancaires. * Suivi et analyse des opérations bancaires : contrôle des conditions bancaires, gestion des concours bancaires, suivi des agios et écritures de régularisation. * Prévisions et optimisation de trésorerie : consolidation et fiabilisation des prévisions à court, moyen et long terme, participation à l'établissement du budget de trésorerie. * Cash-pooling et affacturage : administration des flux financiers et optimisation des financements et placements court terme. * Support aux filiales : accompagnement des entités locales dans la mise en place de solutions bancaires et d'outils de cash management. * Projets d'automatisation : optimisation du TMS (Treasury Management System), participation au développement et à l'automatisation des reportings. De formation de type Bac+4/5 (Licence, Master ou École de commerce) en Comptabilité, Finance, Trésorerie ou Banque, vous bénéficiez d'une expérience de 5 à 10 ans en trésorerie corporate ou comptabilité trésorerie, idéalement dans un groupe international. Vous maîtrisez les outils de cash management de type Sage XRT, avec une bonne connaissance des normes comptables liées à la trésorerie. L'anglais et allemand professionnel courant souhaité (écrit et oral). Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, rigueur, sens de l'analyse, esprit d'équipe, confidentialité, capacité à travailler en transverse et à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau.